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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 653.00 | 90 995.00 | 26 659.00 | 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 951.00 | 43 074.00 | 23 877.00 | 66 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 019.00 | 134 069.00 | 203 950.00 | 338 019.00 |
BT Marchandises | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 541.00 | 554.00 | 135 987.00 | 136 541.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 856.00 | 554.00 | 469 302.00 | 469 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 875.00 | 134 623.00 | 673 252.00 | 807 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 724.00 | 45 291.00 | | 80 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 957.00 | 89 024.00 | | 122 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 642.00 | 2 485.00 | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642.00 | 2 485.00 | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 900.00 | 195 219.00 | | 162 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 489.00 | 28 207.00 | | 75 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 098.00 | 97 583.00 | | 181 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 398.00 | 90 124.00 | | 120 398.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 6 677.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 653.00 | 417 810.00 | | 546 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 252.00 | 509 320.00 | | 673 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 370.00 | 243 848.00 | | 422 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 398.00 | | 1 167 398.00 | 1 167 398.00 |
FD Production vendue biens | -1 259.00 | | -1 259.00 | -1 259.00 |
FG Production vendue services | 411 531.00 | | 411 531.00 | 411 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 670.00 | | 1 577 670.00 | 1 577 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 836.00 | 43 628.00 | | 49 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 367.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 1 867.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | 5 437.00 | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 5 437.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -3 570.00 | | -5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 932.00 | 1 221 720.00 | | 1 606 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 208.00 | 1 176 429.00 | | 1 526 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 724.00 | 45 291.00 | | 80 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 155.00 | | 31 864.00 | 306 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 740.00 | | 31 864.00 | 152 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 160.00 | 7 909.00 | | 126 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 160.00 | 7 909.00 | | 126 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 485.00 | 3 642.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | 3 642.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | | 5 172.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | 5 172.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | 3 642.00 | 7 657.00 | 8 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 7 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 136 541.00 | 135 987.00 | 554.00 | 136 541.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 900.00 | 38 617.00 | 124 283.00 | 162 900.00 |
VI Groupe et associés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 969.00 | 174 415.00 | 554.00 | 174 969.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 653.00 | 422 370.00 | 124 283.00 | 546 653.00 |