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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 094.00 | 34 597.00 | 16 497.00 | 51 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 89 379.00 | 34 301.00 | 123 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 908.00 | 123 976.00 | 58 932.00 | 182 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 592.00 | 450.00 | 177 142.00 | 177 592.00 |
BZ Autres créances | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CF Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 000.00 | 450.00 | 302 550.00 | 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 908.00 | 124 426.00 | 361 483.00 | 485 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 80 668.00 | 52 777.00 | | 80 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 368.00 | 41 789.00 | | 44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 188 837.00 | 158 367.00 | | 188 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 902.00 | 32 886.00 | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 25 055.00 | | 73 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | 34 304.00 | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 50 952.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 646.00 | 143 196.00 | | 172 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 483.00 | 301 563.00 | | 361 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 444.00 | 26 982.00 | 451.00 | 97 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | 26 983.00 | 451.00 | 97 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 903.00 | 19 979.00 | 3 924.00 | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 646.00 | 168 722.00 | 3 924.00 | 172 646.00 |