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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 546.00 | 1 514.00 | 32.00 | 1 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 228.00 | 49 858.00 | 6 370.00 | 56 228.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 744.00 | 51 372.00 | 27 372.00 | 78 744.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
084 Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
110 Total général Actif | 94 828.00 | 51 372.00 | 43 456.00 | 94 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 630.00 | 103 435.00 | | 85 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 447.00 | 4 014.00 | | 4 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 109.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 274.00 | 107 558.00 | | 90 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 641.00 | 5 563.00 | | 2 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 628.00 | 43 311.00 | | 35 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 40 484.00 | 49 968.00 | | 40 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 2 872.00 | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 638.00 | 732.00 | | 7 638.00 |
252 Charges sociales | 3 240.00 | 2 177.00 | | 3 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 3 277.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 19.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 166.00 | 107 919.00 | | 92 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 892.00 | -361.00 | | -1 892.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | 131.00 | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 116.00 | 13 589.00 | | 2 116.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 796.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 12 552.00 | | 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 284.00 | | | 6 284.00 |