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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AP Constructions | 15 018.00 | 6 689.00 | 8 329.00 | 15 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 281.00 | 12 235.00 | 16 046.00 | 28 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 342.00 | 22 599.00 | 112 743.00 | 135 342.00 |
BT Marchandises | 6 447.00 | 2 076.00 | 4 371.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
BZ Autres créances | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CF Disponibilités | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 176.00 | 2 076.00 | 606 100.00 | 608 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 518.00 | 24 675.00 | 718 843.00 | 743 518.00 |
CU Autres participations | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 016.00 | 263 987.00 | | 330 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 65 875.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 464 668.00 | 390 699.00 | | 464 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 222.00 | 242.00 | | 90 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 27 428.00 | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 296.00 | 92 094.00 | | 114 296.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 175.00 | 119 764.00 | | 254 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 843.00 | 510 463.00 | | 718 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 747.00 | 7 280.00 | 17 428.00 | 32 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 7 280.00 | 17 428.00 | 29 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 385.00 | 160 817.00 | 6 568.00 | 167 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 175.00 | 254 175.00 | | 254 175.00 |