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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 622.00 | 418.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 498.00 | 40 364.00 | 9 134.00 | 49 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 945.00 | 43 681.00 | 10 264.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 283.00 | 43 681.00 | 27 603.00 | 71 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 008.00 | 2 863.00 | | 3 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | 144.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 11 020.00 | 14 008.00 | | 11 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | 10 619.00 | | 7 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 621.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 825.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548.00 | 10 046.00 | | 5 548.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 499.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583.00 | 22 610.00 | | 16 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 603.00 | 36 617.00 | | 27 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 974.00 | 15 528.00 | | 12 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 53 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 50 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 4 449.00 | 2 994.00 | 42 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 947.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 3 503.00 | 2 994.00 | 40 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 3 537.00 | 3 609.00 | 7 146.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 583.00 | 12 974.00 | 3 609.00 | 16 583.00 |