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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 523.00 | 20 073.00 | 36 450.00 | 56 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 498.00 | 20 073.00 | 38 425.00 | 58 498.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
110 Total général Actif | 72 476.00 | 20 073.00 | 52 403.00 | 72 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 409.00 | 104 131.00 | | 105 409.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 15 226.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 847.00 | 8.00 | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 256.00 | 119 365.00 | | 156 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 062.00 | 43 817.00 | | 45 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | 1 289.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | 998.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 32 707.00 | 21 780.00 | | 32 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 462.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 541.00 | 41 322.00 | | 53 541.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 6 156.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 352.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 011.00 | 117 177.00 | | 141 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 245.00 | 2 189.00 | | 15 245.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 994.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 21.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 996.00 | 1 174.00 | | 13 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |