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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 050.00 | 8 800.00 | 10 250.00 | 19 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 633.00 | 66 600.00 | 50 033.00 | 116 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 083.00 | 75 400.00 | 65 683.00 | 141 083.00 |
060 Stock marchandises | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
072 Créances – Autres | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
084 Disponibilités | 278 178.00 | | 278 178.00 | 278 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 712.00 | | 373 712.00 | 373 712.00 |
110 Total général Actif | 514 795.00 | 75 400.00 | 439 396.00 | 514 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 027.00 | | | 558 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 735.00 | | | 559 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
252 Charges sociales | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 454.00 | | | 433 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 468.00 | | | 48 468.00 |