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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 404.00 | 10 269.00 | | 8 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 780.00 | -1 866.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 40 184.00 | 19 404.00 | | 40 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 454.00 | 143 902.00 | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | 1 616.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 103.00 | 164 106.00 | | 65 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 287.00 | 183 510.00 | | 105 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 000.00 | | | -58 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 884.00 | 8 730.00 | | 110 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 104.00 | 10 595.00 | | 90 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 780.00 | -1 865.00 | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |