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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 094.00 | 1 947.00 | 7 147.00 | 9 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 260.00 | 11 096.00 | 11 164.00 | 22 260.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 006.00 | 13 043.00 | 18 963.00 | 32 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
084 Disponibilités | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
110 Total général Actif | 167 712.00 | 13 043.00 | 154 669.00 | 167 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
230 Autres produits | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
242 Autres charges externes. | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
252 Charges sociales | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 624.00 | | | 182 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |