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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 111.00 | 3 987.00 | 8 124.00 | 12 111.00 |
BT Marchandises | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 460.00 | | 166 460.00 | 166 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 571.00 | 3 987.00 | 174 584.00 | 178 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 881.00 | 45 336.00 | | 34 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 922.00 | -10 455.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 56 904.00 | 35 981.00 | | 56 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 204.00 | 36 149.00 | | 30 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 16 320.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 37 502.00 | | 62 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 8 086.00 | | 8 393.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 680.00 | 98 069.00 | | 117 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 584.00 | 134 050.00 | | 174 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 942.00 | 150 380.00 | | 161 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 020.00 | 160 835.00 | | 141 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 922.00 | -10 455.00 | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 096.00 | | 15.00 | 12 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | 15.00 | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 623.00 | | 3 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 623.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 003.00 | | 20 006.00 | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 5 546.00 | 4 653.00 | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 707.00 | 46 583.00 | 8 124.00 | 54 707.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 680.00 | 93 021.00 | 24 659.00 | 117 680.00 |