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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 2 285.00 | 4 405.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 525.00 | 144 901.00 | 213 624.00 | 358 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 282.00 | 147 876.00 | 222 406.00 | 370 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 402.00 | 147 876.00 | 457 526.00 | 605 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 83 733.00 | 64 359.00 | | 83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 19 374.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 107 804.00 | 104 633.00 | | 107 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 078.00 | 228 727.00 | | 210 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 1 057.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 70 150.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 697.00 | 52 323.00 | | 74 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 721.00 | 352 257.00 | | 349 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 526.00 | 456 890.00 | | 457 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 721.00 | 352 257.00 | | 349 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 850.00 | | 64 433.00 | 350 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 370 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 365 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 540.00 | | 63 675.00 | 346 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 758.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 730.00 | 69 163.00 | 34 017.00 | 112 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 040.00 | 69 163.00 | 34 017.00 | 112 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 078.00 | 67 758.00 | 142 320.00 | 210 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VP Divers | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VW T.V.A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 721.00 | 207 401.00 | 142 320.00 | 349 721.00 |