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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 994.00 | 40 233.00 | 148 760.00 | 188 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 892.00 | 116 875.00 | 205 016.00 | 321 892.00 |
040 Immobilisations financières | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 572.00 | 157 108.00 | 407 464.00 | 564 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 124.00 | | 234 124.00 | 234 124.00 |
072 Créances – Autres | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
084 Disponibilités | 657 760.00 | | 657 760.00 | 657 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 081.00 | | 1 086 081.00 | 1 086 081.00 |
110 Total général Actif | 1 650 654.00 | 157 108.00 | 1 493 546.00 | 1 650 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 719 301.00 | |
126 Réserve légale | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 955 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 493 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 53 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 614.00 | | | 471 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |