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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 53 828.00 | 51 553.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 381.00 | 53 828.00 | 101 553.00 | 155 381.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
BZ Autres créances | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CF Disponibilités | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 208.00 | | 700 208.00 | 700 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 589.00 | 53 828.00 | 801 761.00 | 855 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DL TOTAL (I) | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 942.00 | | | 460 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 761.00 | | | 801 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 942.00 | | | 380 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 168.00 | | 1 296 168.00 | 1 296 168.00 |
FG Production vendue services | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 536.00 | | 1 515 536.00 | 1 515 536.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 613.00 | | | 1 530 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 188.00 | | | 1 465 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 619.00 | | 1 762.00 | 153 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 619.00 | | 1 762.00 | 103 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 15 301.00 | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 15 301.00 | | 38 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 589.00 | 283 589.00 | | 283 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 534.00 | 13 534.00 | 80 000.00 | 93 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 160.00 | 413 160.00 | | 413 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 733.00 | 415 733.00 | 50 000.00 | 465 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 942.00 | 380 942.00 | 80 000.00 | 460 942.00 |