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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CU Autres participations | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 9 784.00 | | 19 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 784.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 35 764.00 | 15 568.00 | | 35 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 24 133.00 | | 18 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 150.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 4 331.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 745.00 | 65 700.00 | | 58 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 509.00 | 81 268.00 | | 94 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | 784.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 784.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -784.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 727.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 481.00 | 18 046.00 | | 25 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029.00 | 8 262.00 | | 6 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | 9 784.00 | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784.00 | 744.00 | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 744.00 | | 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 5 999.00 | 12 215.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 46 539.00 | 12 215.00 | 58 754.00 |