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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | 2 395.00 | 951.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 134 758.00 | | 134 758.00 | 134 758.00 |
CF Disponibilités | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 948.00 | 2 395.00 | 196 552.00 | 198 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 448.00 | 2 395.00 | 201 052.00 | 203 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 082.00 | 47 719.00 | | 49 082.00 |
DL TOTAL (I) | 104 302.00 | 55 219.00 | | 104 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 181 050.00 | | 28 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 81 766.00 | | 45 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 1 864.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 751.00 | 269 180.00 | | 96 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 052.00 | 324 399.00 | | 201 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 019.00 | | 2 938 019.00 | 2 938 019.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 739.00 | | 2 938 739.00 | 2 938 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 13 824.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 206.00 | 3 105 106.00 | | 2 945 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 124.00 | 3 057 387.00 | | 2 896 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 082.00 | 47 719.00 | | 49 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 2 395.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | 2 395.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 2 395.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 604.00 | 138 104.00 | 4 500.00 | 142 604.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |