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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | -61.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137.00 | 939.00 | | 6 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 456.00 | 58 667.00 | | 54 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704.00 | 31 189.00 | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 829.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 746.00 | 91 685.00 | | 85 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 883.00 | 92 623.00 | | 91 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | 6 500.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 802.00 | 6 561.00 | | 9 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | -61.00 | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 384.00 | 8 891.00 | 37 397.00 | 54 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 746.00 | 40 253.00 | 37 397.00 | 85 746.00 |