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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 10 819.00 | 26 947.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 1 815.00 | 39 810.00 | 41 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 192.00 | 12 635.00 | 87 557.00 | 100 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 736.00 | | 237 736.00 | 237 736.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 689.00 | | 457 689.00 | 457 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 880.00 | 12 635.00 | 545 246.00 | 557 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 246.00 | | | 545 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 409.00 | | | 312 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FG Production vendue services | 1 038 843.00 | | 1 038 843.00 | 1 038 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 407.00 | | 1 041 407.00 | 1 041 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 191.00 | | | 1 082 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 796.00 | | | 1 039 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 193.00 | | 64 606.00 | 65 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 100 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 723.00 | 79 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | 64 606.00 | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 15 583.00 | 13 220.00 | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 15 583.00 | 13 220.00 | 10 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 759.00 | 26 523.00 | 28 237.00 | 54 759.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 958.00 | 263 158.00 | 800.00 | 263 958.00 |
VW T.V.A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 646.00 | 312 409.00 | 28 237.00 | 340 646.00 |