| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 719.00 | 5 635.00 | 22 084.00 | 27 719.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 734.00 | 5 635.00 | 22 099.00 | 27 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
060 Stock marchandises | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
084 Disponibilités | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
110 Total général Actif | 135 993.00 | 5 635.00 | 130 358.00 | 135 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 033.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 278.00 | | | 15 278.00 |