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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 748.00 | 403.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 842.00 | 36 841.00 | 177 002.00 | 213 842.00 |
040 Immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 451.00 | 39 588.00 | 308 863.00 | 348 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
084 Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
110 Total général Actif | 398 976.00 | 39 588.00 | 359 388.00 | 398 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 214.00 | | | 333 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
252 Charges sociales | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 720.00 | | | 270 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 862.00 | | | 349 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |