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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 645 856.00 | | 34 645 856.00 | 34 645 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 914 088.00 | 819.00 | 41 913 269.00 | 41 914 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 1 801 072.00 | | 1 801 072.00 | 1 801 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 088.00 | | 1 836 088.00 | 1 836 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 885 843.00 | 819.00 | 43 885 024.00 | 43 885 843.00 |
CU Autres participations | 7 267 413.00 | | 7 267 413.00 | 7 267 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200 000.00 | | | 17 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653 766.00 | | | 6 653 766.00 |
DK Provisions réglementées | 480 043.00 | | | 480 043.00 |
DL TOTAL (I) | 24 333 810.00 | | | 24 333 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984 174.00 | | | 18 984 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 501 863.00 | | | 501 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 551 214.00 | | | 19 551 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 885 024.00 | | | 43 885 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 795 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 559.00 | | | -77 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 277.00 | | | 7 335 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 511.00 | | | 681 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653 766.00 | | | 6 653 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 043.00 | | | 480 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 863.00 | 501 863.00 | | 501 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 34 645 856.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984 174.00 | 9 817 507.00 | 1 083 333.00 | 18 984 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 016.00 | 35 016.00 | 34 645 856.00 | 35 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 551 214.00 | 10 384 547.00 | 1 083 333.00 | 19 551 214.00 |