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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 1 873.00 | 4 760.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 1 999.00 | 346.00 | 1 653.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1.00 | 1 047.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 755.00 | 4 997.00 | 14 757.00 | 19 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 834.00 | 7 218.00 | 25 617.00 | 32 834.00 |
BT Marchandises | 472 215.00 | | 472 215.00 | 472 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 280.00 | | 705 280.00 | 705 280.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 972.00 | | 1 407 972.00 | 1 407 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 806.00 | 7 218.00 | 1 433 589.00 | 1 440 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
DL TOTAL (I) | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 953.00 | | | 503 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | | | 722 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 043.00 | | | 1 326 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 589.00 | | | 1 433 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 266.00 | | | 990 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 826.00 | | 2 653 826.00 | 2 653 826.00 |
FG Production vendue services | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 438.00 | | 2 677 438.00 | 2 677 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 954.00 | | | 2 677 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 409.00 | | | 2 600 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 711.00 | 32 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 22 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 523.00 | 10 305.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | 2 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 377.00 | 8 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 705 280.00 | 705 280.00 | | 705 280.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 953.00 | 168 176.00 | 286 934.00 | 503 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 942.00 | | | 446 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 206.00 | 713 206.00 | | 713 206.00 |
VW T.V.A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 043.00 | 990 266.00 | 286 934.00 | 1 326 043.00 |