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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 015.00 | | 720 015.00 | 720 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 910.00 | | 271 910.00 | 271 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 925.00 | | 991 925.00 | 991 925.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DL TOTAL (I) | 929 268.00 | | | 929 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 925.00 | | | 991 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 328.00 | | | 304 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |