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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 500.00 | | 1 172 500.00 | 1 172 500.00 |
BZ Autres créances | 1 400 350.00 | | 1 400 350.00 | 1 400 350.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 515.00 | | 1 409 515.00 | 1 409 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 015.00 | | 2 582 015.00 | 2 582 015.00 |
CU Autres participations | 1 172 500.00 | | 1 172 500.00 | 1 172 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 197.00 | | | 1 382 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 697.00 | | | 2 388 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 593.00 | | | 177 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 015.00 | | | 2 582 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 197.00 | | | 1 382 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 350.00 | 1 400 350.00 | | 1 400 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |