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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 349 404.00 | | 1 349 404.00 | 1 349 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 095.00 | | 2 721 095.00 | 2 721 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 708.00 | | 282 708.00 | 282 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 803.00 | | 3 003 803.00 | 3 003 803.00 |
CU Autres participations | 1 371 691.00 | | 1 371 691.00 | 1 371 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 094.00 | | | 1 239 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 094.00 | | | 1 289 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 247.00 | | | 1 258 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 709.00 | | | 1 714 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 803.00 | | | 3 003 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 348.00 | | | 1 430 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 094.00 | | | 1 239 094.00 |