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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 18 294.00 | 12 196.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 119 575.00 | 106 110.00 | 13 464.00 | 119 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 207.00 | 45 756.00 | 8 451.00 | 54 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 723.00 | 180 612.00 | 34 111.00 | 214 723.00 |
BT Marchandises | 361 105.00 | | 361 105.00 | 361 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
CF Disponibilités | 313 583.00 | | 313 583.00 | 313 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 983.00 | | 844 983.00 | 844 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 706.00 | 180 612.00 | 879 094.00 | 1 059 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 374 498.00 | 303 597.00 | | 374 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 70 901.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 420 242.00 | 392 098.00 | | 420 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 184.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 893.00 | 202 821.00 | | 202 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 66 937.00 | | 86 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 88 029.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | 108 076.00 | 54 212.00 | | 108 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 852.00 | 412 183.00 | | 458 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 094.00 | 804 281.00 | | 879 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 852.00 | 412 183.00 | | 458 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 470.00 | | 7 253.00 | 207 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 980.00 | | 7 253.00 | 176 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 831.00 | 8 781.00 | | 171 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 3 049.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 586.00 | 5 732.00 | | 156 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 852.00 | 458 852.00 | | 458 852.00 |