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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 838 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 883 931.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 330.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 055 968.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 279.00 | 1 132 805.00 | | 500 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | 68 216.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 553 108.00 | 1 249 252.00 | | 553 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 685.00 | 193 747.00 | | 154 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 964.00 | 136 899.00 | | 136 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 121 168.00 | | 15 271.00 |
EA Autres dettes | 25 940.00 | 10 784.00 | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 860.00 | 472 598.00 | | 502 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 968.00 | 1 721 850.00 | | 1 055 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 860.00 | 317 381.00 | | 502 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 810.00 | | 509.00 | 1 179 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | | | 303 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 703.00 | | 509.00 | 37 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 532.00 | 5 856.00 | | 290 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 532.00 | 5 856.00 | | 290 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
UX Autres créances clients | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 714.00 | 123 714.00 | | 123 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 199.00 | 172 037.00 | 38 162.00 | 210 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |