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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 934.00 | 5 859.00 | 1 075.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 292.00 | 93 219.00 | 190 074.00 | 283 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 231.00 | 93 219.00 | 275 013.00 | 368 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 276 358.00 | 87 360.00 | 188 998.00 | 276 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -119 330.00 | -104 910.00 | | -119 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 086.00 | -14 420.00 | | -13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 152 331.00 | 165 417.00 | | 152 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 62 161.00 | | 77 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 26 859.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 682.00 | 89 110.00 | | 122 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 013.00 | 254 526.00 | | 275 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 682.00 | 89 110.00 | | 122 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 205.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 205.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -205.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 232.00 | 97 551.00 | | 86 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 318.00 | 111 971.00 | | 99 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 086.00 | -14 420.00 | | -13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 614.00 | | 678.00 | 282 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 678.00 | 6 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 247.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 247.00 | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |