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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AP Constructions | 95 093.00 | 90 212.00 | 4 882.00 | 95 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 823.00 | 967.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 022.00 | 109 634.00 | 40 388.00 | 150 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 542.00 | 220 305.00 | 46 237.00 | 266 542.00 |
BT Marchandises | 1 398 862.00 | | 1 398 862.00 | 1 398 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 486 918.00 | | 486 918.00 | 486 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 715.00 | | 2 018 715.00 | 2 018 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 258.00 | 220 305.00 | 2 064 953.00 | 2 285 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 141.00 | | | 648 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 584.00 | | | 1 233 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 349.00 | | | 550 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 368.00 | | | 831 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 953.00 | | | 2 064 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 624.00 | | | 811 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 215.00 | | 2 901 215.00 | 2 901 215.00 |
FG Production vendue services | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 349.00 | | 2 935 349.00 | 2 935 349.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 452.00 | | | 2 935 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 009.00 | | | 2 680 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 335.00 | | 609.00 | 284 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 401.00 | 266 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | 18 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 775.00 | 247 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 072.00 | | 609.00 | 262 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 937.00 | 17 769.00 | 18 401.00 | 220 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | 3 626.00 | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 673.00 | 17 769.00 | 14 775.00 | 198 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 349.00 | 550 349.00 | | 550 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 773.00 | 10 028.00 | 19 745.00 | 29 773.00 |
VI Groupe et associés | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 368.00 | 811 624.00 | 19 745.00 | 831 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 564 473.00 | | | 564 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |