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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 334.00 | 31 487.00 | 42 848.00 | 74 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 220.00 | 33 882.00 | 45 338.00 | 79 220.00 |
060 Stock marchandises | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
072 Créances – Autres | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
084 Disponibilités | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 977.00 | | 395 977.00 | 395 977.00 |
110 Total général Actif | 475 197.00 | 33 882.00 | 441 314.00 | 475 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 713.00 | | | 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -713.00 | | | -713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |