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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 539.00 | 7 315.00 | 11 224.00 | 18 539.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 588.00 | 7 315.00 | 11 273.00 | 18 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
110 Total général Actif | 23 901.00 | 7 315.00 | 16 586.00 | 23 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 882.00 | 24 846.00 | | 5 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 857.00 | 24 846.00 | | 17 857.00 |
242 Autres charges externes. | 12 341.00 | 17 447.00 | | 12 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 77.00 | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 1 856.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | 2 626.00 | | 3 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 401.00 | 25 006.00 | | 18 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -544.00 | -160.00 | | -544.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 457.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 1 787.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 589.00 | -2 404.00 | | -1 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -3 211.00 | -1 622.00 | | -3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | -1 589.00 | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538.00 | 4 830.00 | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329.00 | 9 104.00 | | 5 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 876.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | 1 384.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 494.00 | 11 756.00 | | 10 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032.00 | 16 586.00 | | 13 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188.00 | 17 857.00 | | 15 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480.00 | 19 444.00 | | 17 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | -1 589.00 | | -2 292.00 |