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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 536.00 | 27 802.00 | 9 734.00 | 37 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 9 432.00 | 4 900.00 | 14 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 041.00 | 37 234.00 | 67 807.00 | 105 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 393 942.00 | | 393 942.00 | 393 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 927.00 | 37 234.00 | 533 693.00 | 570 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 51 652.00 | 67 981.00 | | 51 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | -16 329.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 136 135.00 | 68 372.00 | | 136 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 057.00 | 181 158.00 | | 180 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 446.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 69 129.00 | | 78 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 236.00 | 83 824.00 | | 138 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 558.00 | 334 557.00 | | 397 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 693.00 | 402 929.00 | | 533 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 154.00 | | 5 494.00 | 101 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 51 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | | 5 494.00 | 47 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 6 071.00 | 1 228.00 | 32 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 6 071.00 | 1 228.00 | 32 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 057.00 | 25 980.00 | 154 076.00 | 180 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 907.00 | 31 734.00 | 53 173.00 | 84 907.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 558.00 | 243 482.00 | 154 076.00 | 397 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |