| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 14 614.00 | 15 386.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 29 346.00 | 21 459.00 | 50 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 983.00 | 43 960.00 | 42 023.00 | 85 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CF Disponibilités | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 181.00 | 43 960.00 | 114 221.00 | 158 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 442.00 | 3 971.00 | | 7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 3 471.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 36 351.00 | 10 742.00 | | 36 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -456.00 | 7 736.00 | | -456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | 7 205.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 549.00 | 52 540.00 | | 38 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 35 340.00 | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 871.00 | 102 820.00 | | 77 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 221.00 | 113 562.00 | | 114 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 327.00 | 102 820.00 | | 78 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 323.00 | 3 568.00 | 247 891.00 | 244 323.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | 2.00 | 432.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 753.00 | 3 570.00 | 248 323.00 | 244 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | 822.00 | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 847.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 847.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 1 048.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 1 048.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -201.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 613.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 724.00 | 234 648.00 | | 270 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 115.00 | 231 177.00 | | 245 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 3 471.00 | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 507.00 | | 1 166.00 | 83 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | | 1 166.00 | 53 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 099.00 | 8 861.00 | | 35 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 614.00 | 3 000.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 5 861.00 | | 23 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 913.00 | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | 3 236.00 | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 21 432.00 | 28 521.00 | | 21 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 701.00 | 27 346.00 | | 30 701.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 3 036.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 3 949.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 538.00 | 23 687.00 | | 26 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 878.00 | 25 221.00 | | 24 878.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 350.00 | 59 102.00 | | 59 350.00 |