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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 31.00 | 218.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 810.00 | 102.00 | 708.00 | 810.00 |
040 Immobilisations financières | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 939.00 | 134.00 | 56 805.00 | 56 939.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 422.00 | | 124 422.00 | 124 422.00 |
084 Disponibilités | 247 318.00 | | 247 318.00 | 247 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 707.00 | | 372 707.00 | 372 707.00 |
110 Total général Actif | 429 646.00 | 134.00 | 429 512.00 | 429 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 213.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 271.00 | 7 032.00 | | 13 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 290.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 406.00 | 7 322.00 | | 13 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 405.00 | -7 322.00 | | -13 405.00 |
280 Produits financiers | 22 985.00 | 11 126.00 | | 22 985.00 |
290 Produits exceptionnels | | 314 743.00 | | |
294 Charges financières | | 630.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 152 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 580.00 | 160 090.00 | | 9 580.00 |