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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 396.00 | 302.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 497.00 | 112 689.00 | 438 808.00 | 551 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 755.00 | 121 585.00 | 440 170.00 | 561 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
BZ Autres créances | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 108 221.00 | | 108 221.00 | 108 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 623.00 | | 395 623.00 | 395 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 379.00 | 121 585.00 | 835 793.00 | 957 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 424.00 | | | 764 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 793.00 | | | 835 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 244.00 | | 253 034.00 | 310 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 561 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 686.00 | | 252 509.00 | 299 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | 525.00 | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 609.00 | 90 301.00 | 325.00 | 31 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 404.00 | 2 096.00 | | 6 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 88 205.00 | | 24 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 781.00 | 116 103.00 | 275 677.00 | 391 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 448.00 | 287 402.00 | 1 046.00 | 288 448.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 970.00 | 481 292.00 | 275 677.00 | 756 970.00 |