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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 428.00 | 3 657.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 359.00 | 428.00 | 915 931.00 | 916 359.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 345.00 | 428.00 | 944 916.00 | 945 345.00 |
CU Autres participations | 875 329.00 | | 875 329.00 | 875 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 233.00 | | | 429 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 916.00 | | | 944 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 606.00 | | | 199 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |