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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 870.00 | 121 049.00 | 116 821.00 | 237 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 613.00 | 88.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 571.00 | 121 662.00 | 116 909.00 | 238 571.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
BZ Autres créances | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
CF Disponibilités | 247 148.00 | | 247 148.00 | 247 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 969.00 | | 746 969.00 | 746 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 540.00 | 121 662.00 | 863 878.00 | 985 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DH Report à nouveau | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 281.00 | | | 679 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 878.00 | | | 863 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 281.00 | | | 679 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 869 663.00 | 869 663.00 | |
FG Production vendue services | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610.00 | 869 663.00 | 877 273.00 | 7 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 648.00 | | | 877 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 655.00 | | | 812 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854.00 | 47 808.00 | | 73 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 854.00 | 47 808.00 | | 73 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 885.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 220 840.00 | 220 840.00 | | 220 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 821.00 | 417 821.00 | | 417 821.00 |
VW T.V.A. | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 281.00 | 679 281.00 | | 679 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YT Sous‐traitance | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 243.00 | | | 41 243.00 |