| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 808.00 | 482.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 13 609.00 | 9 123.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 144.00 | 2 310.00 | 8 833.00 | 11 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 391.00 | 16 727.00 | 25 664.00 | 42 391.00 |
BP En cours de production de services | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CF Disponibilités | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 735.00 | 16 727.00 | 201 008.00 | 217 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 628.00 | 40 613.00 | | 45 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | 5 015.00 | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 57 407.00 | 46 728.00 | | 57 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 75.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 19 020.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 19 722.00 | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | 38 285.00 | | 28 189.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 601.00 | 177 446.00 | | 143 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 008.00 | 224 174.00 | | 201 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 189.00 | 158 426.00 | | 56 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 272.00 | |
FM Production stockée | | | 5 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 366.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 483.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 620.00 | 688 496.00 | | 841 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 941.00 | 683 481.00 | | 830 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | 5 015.00 | | 10 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 137.00 | | 10 254.00 | 32 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | | 10 254.00 | 23 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 6 268.00 | | 10 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 258.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 6 010.00 | | 9 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 780.00 | 56 189.00 | 85 590.00 | 141 780.00 |