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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 23 868.00 | 193 632.00 | 217 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 878.00 | 1 183.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 728.00 | 24 746.00 | 218 982.00 | 243 728.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 088.00 | 24 746.00 | 229 342.00 | 254 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 812.00 | -19 572.00 | | -31 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | -12 240.00 | | -11 403.00 |
DL TOTAL (I) | -42 216.00 | -30 812.00 | | -42 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 305.00 | 198 500.00 | | 184 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 616.00 | 79 616.00 | | 84 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 889.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 942.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 559.00 | 279 948.00 | | 271 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 342.00 | 249 135.00 | | 229 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 619.00 | 279 948.00 | | 101 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491.00 | 9 232.00 | | 9 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895.00 | 21 472.00 | | 20 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 403.00 | -12 240.00 | | -11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 728.00 | | | 243 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 728.00 | | | 243 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457.00 | 11 289.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 11 289.00 | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 305.00 | 14 366.00 | 59 218.00 | 184 305.00 |
VI Groupe et associés | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 559.00 | 101 620.00 | 59 218.00 | 271 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 082.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 2 478.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 1 289.00 | 2 026.00 | | 1 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 701.00 | 2 294.00 | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 1 082.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 898.00 | 1 846.00 | | 1 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490.00 | 701.00 | | 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 6 798.00 | | 6 324.00 |