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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 757.00 | 4 027.00 | 5 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 805.00 | 1 757.00 | 6 047.00 | 7 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
110 Total général Actif | 38 812.00 | 1 757.00 | 37 054.00 | 38 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 1 038.00 | 20 499.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 133.00 | 2 923.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 815.00 | 1 172.00 | 25 643.00 | 26 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 607.00 | 1 172.00 | 50 435.00 | 51 607.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
230 Autres produits | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
242 Autres charges externes. | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 175.00 | | | -77 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 998.00 | | | -70 998.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 581.00 | | | -31 581.00 |
DL TOTAL (I) | -31 481.00 | | | -31 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
FG Production vendue services | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 782.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 581.00 | | | -31 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 815.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 469.00 | 3 276.00 | 6 193.00 | 9 469.00 |
VI Groupe et associés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 028.00 | 23 808.00 | 2 220.00 | 26 028.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 917.00 | 75 724.00 | 6 193.00 | 81 917.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YT Sous‐traitance | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |