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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 2 964.00 | 2 452.00 | 5 417.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 867.00 | 2 964.00 | 191 902.00 | 194 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
110 Total général Actif | 221 524.00 | 2 964.00 | 218 560.00 | 221 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 917.00 | 126 202.00 | | 183 917.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | 4 344.00 | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 568.00 | 130 546.00 | | 188 568.00 |
242 Autres charges externes. | 86 062.00 | 61 457.00 | | 86 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 287.00 | | 2 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 842.00 | 47 912.00 | | 74 842.00 |
252 Charges sociales | 14 619.00 | 7 622.00 | | 14 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 1 005.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 257.00 | 120 287.00 | | 180 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 311.00 | 10 259.00 | | 8 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | 886.00 | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 406.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 343.00 | 7 966.00 | | 6 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |