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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 5 398.00 | 23 296.00 | 28 694.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 749.00 | 5 398.00 | 26 351.00 | 31 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | 712.00 | 36 507.00 | 37 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 590.00 | 712.00 | 51 878.00 | 52 590.00 |
110 Total général Actif | 84 339.00 | 6 110.00 | 78 229.00 | 84 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
252 Charges sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 712.00 | | | 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |