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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 596.00 | | 322 596.00 | 322 596.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 597.00 | | 322 597.00 | 322 597.00 |
CU Autres participations | 305 613.00 | | 305 613.00 | 305 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DH Report à nouveau | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 966.00 | -3 846.00 | | 71 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | 1 708.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 320 958.00 | 247 868.00 | | 320 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 512.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639.00 | 75 865.00 | | 1 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 597.00 | 323 733.00 | | 322 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 1 708.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 708.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -1 708.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031.00 | 3 846.00 | | 3 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 966.00 | -3 846.00 | | 71 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 697.00 | | | 323 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | 322 595.00 | | 1 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101.00 | 322 595.00 | | 1 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 697.00 | | | 323 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 124.00 | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 1 124.00 | | 1 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |