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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 22 640.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 27 104.00 | 23 640.00 | | 27 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 785.00 | 10 000.00 | | 85 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 341.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 248.00 | 10 341.00 | | 89 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 353.00 | 33 982.00 | | 116 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 248.00 | 10 341.00 | | 89 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536.00 | 7 359.00 | | 12 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 22 640.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090.00 | | 35 000.00 | 10 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 35 000.00 | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443.00 | 3 353.00 | 90.00 | 3 443.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |