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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 1 562.00 | 710.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 108.00 | 7 658.00 | 38 451.00 | 46 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 853.00 | 9 220.00 | 164 633.00 | 173 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 454.00 | | 324 454.00 | 324 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 307.00 | 9 220.00 | 489 087.00 | 498 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 525.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 38 076.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 60 159.00 | 59 601.00 | | 60 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 301.00 | 141 070.00 | | 130 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 578.00 | 224 535.00 | | 234 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 182.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | 49 939.00 | | 49 957.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 122 829.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 928.00 | 539 556.00 | | 428 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 087.00 | 599 156.00 | | 489 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 657.00 | 409 320.00 | | 309 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 437.00 | | 8 453.00 | 165 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 173 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 139.00 | | | 127 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | 7 888.00 | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 565.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 4 583.00 | | 4 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 732.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 851.00 | | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 301.00 | 11 030.00 | 45 199.00 | 130 301.00 |
VI Groupe et associés | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 559.00 | 22 954.00 | 605.00 | 23 559.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 928.00 | 309 657.00 | 45 199.00 | 428 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 038.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | 5 800.00 | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 81 363.00 | 52 245.00 | | 81 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 282.00 | 17 534.00 | | 26 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 842.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 1 880.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 199.00 | 128 608.00 | | 175 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 744.00 | 10 497.00 | | 18 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 483.00 | 75 580.00 | | 117 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |