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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 13 351.00 | 14 850.00 | 28 201.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 971.00 | 13 351.00 | 15 620.00 | 28 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
072 Créances – Autres | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
084 Disponibilités | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
110 Total général Actif | 131 796.00 | 13 351.00 | 118 445.00 | 131 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 895.00 | 93 581.00 | | 144 895.00 |
222 Production stockée | 7 884.00 | 12 000.00 | | 7 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 056.00 | 110 081.00 | | 153 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 117.00 | 49 032.00 | | 100 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 884.00 | -7 000.00 | | -27 884.00 |
242 Autres charges externes. | 27 455.00 | 30 123.00 | | 27 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 939.00 | 746.00 | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 6 603.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 742.00 | 79 535.00 | | 116 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 314.00 | 30 546.00 | | 36 314.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 219.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 3 874.00 | | 5 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 631.00 | 26 453.00 | | 30 631.00 |