| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 8 829.00 | 13 488.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 279.00 | 25 453.00 | 49 826.00 | 75 279.00 |
AX Avances et acomptes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 838.00 | 34 282.00 | 210 556.00 | 244 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CF Disponibilités | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 904.00 | | 350 904.00 | 350 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 742.00 | 34 282.00 | 561 460.00 | 595 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 879.00 | 27 996.00 | | 78 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 875.00 | 30 996.00 | | 109 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706.00 | 189 436.00 | | 175 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 969.00 | 68 704.00 | | 43 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 083.00 | 85 339.00 | | 117 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 827.00 | 46 026.00 | | 114 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 585.00 | 389 504.00 | | 451 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 460.00 | 420 500.00 | | 561 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 976.00 | 223 598.00 | | 301 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 772.00 | | 1 430 772.00 | 1 430 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 772.00 | | 1 430 772.00 | 1 430 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 968.00 | 9 639.00 | | 10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 4 940.00 | | 25 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 797.00 | 641 066.00 | | 1 441 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 918.00 | 613 070.00 | | 1 362 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 879.00 | 27 996.00 | | 78 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 857.00 | 35 745.00 | | 26 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 731.00 | | 31 106.00 | 213 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | | 30 005.00 | 68 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 22 980.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 22 980.00 | | 11 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 706.00 | 26 097.00 | 103 414.00 | 175 706.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 47 333.00 | 1 101.00 | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 585.00 | 301 976.00 | 103 414.00 | 451 585.00 |