| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 588.00 | | 306 588.00 | 306 588.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 617.00 | | 306 617.00 | 306 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 368.00 | | 304 368.00 | 304 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 724.00 | | | -10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | -10 724.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 11 812.00 | -9 724.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 806.00 | 320 886.00 | | 294 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 805.00 | 321 486.00 | | 294 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 617.00 | 311 762.00 | | 306 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339.00 | 10 724.00 | | 4 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | -10 724.00 | | 21 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 782.00 | 41 917.00 | 169 355.00 | 261 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 817.00 | 30 743.00 | 168 679.00 | 292 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 805.00 | 74 941.00 | 169 355.00 | 294 805.00 |