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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 218.00 | 2 782.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 2 218.00 | 50 782.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 764.00 | 2 218.00 | 97 547.00 | 99 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 555.00 | 8 118.00 | 41 731.00 | 51 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 466.00 | 21 030.00 | 41 731.00 | 64 466.00 |