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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BZ Autres créances | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 809.00 | | 971 809.00 | 971 809.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 900.00 | 812 900.00 | | 812 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 177.00 | | | -18 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | -18 177.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 805 218.00 | 794 722.00 | | 805 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 369.00 | 579.00 | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 20 760.00 | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 591.00 | 21 339.00 | | 166 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 809.00 | 816 061.00 | | 971 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 152.00 | 21 339.00 | | 153 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 420.00 | | | 357 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 925.00 | 18 177.00 | | 346 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495.00 | -18 177.00 | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 600.00 | | 17 400.00 | 812 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 600.00 | | 17 400.00 | 812 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 4 931.00 | 13 439.00 | 18 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 591.00 | 153 152.00 | 13 439.00 | 166 591.00 |