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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 048.00 | 127 849.00 | 2 199.00 | 130 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 293.00 | 127 849.00 | 17 444.00 | 145 293.00 |
060 Stock marchandises | 136 733.00 | 23 509.00 | 113 224.00 | 136 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 287.00 | 23 509.00 | 180 777.00 | 204 287.00 |
110 Total général Actif | 349 580.00 | 151 358.00 | 198 222.00 | 349 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
242 Autres charges externes. | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
252 Charges sociales | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
262 Autres charges | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 123.00 | | | 169 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |